Errores de Sincronización/Importación
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A continuación se detallan los errores más comunes y cómo solucionarlos:
Ingresar en Unitrade a Tablas > Mercados > Click derecho en el mercado y seleccionar Modificar.
Ir a la solapa Configuración y en el campo “Código en Mesa de Dinero” escribir el código que figura en Trading Room. En este caso “MAE”.
Ingresar en Unitrade a Tablas > Varios > Relación de Cuenta Custodia, Código Cuenta Custodia Sistema Externo > Click derecho sobre la que se quiere modificar y “Modificar” .
En “Código Cuenta Custodia en Sistema Externo” se escribe la cuenta custodia como está detallada en TradingRoom.
Esto lo podremos ver y modificar en Trading Room accediendo a Administrar > Custodia.
Ingresar en Unitrade a Tablas > Cuentas > Entidades Financieras > Click derecho sobre la que se quiere modificar y “Modificar” .
Una vez dentro, se debe visualizar el número de CUIT de la solapa Tributarios.
También deberá visualizar el CUIT en la solapa Relaciones con los Intervinientes.
El CUIT debe coincidir con cualquiera de los dos números de CUIT visualizados. Los números de ambas solapas deben ser diferentes.
En caso de que difiera el número de CUIT en Trading Room, se deberá modificar desde Administrar > Clientes > Acción Modificar.
Para solucionarlo se deberá agregar o modificar un cliente, asignando el cuit detallado en el error. Para eso se debe ingresar en Administrar > Clientes
Primero voy a Tablas > Mercados > Selecciono el mercado en que se opero y visualizo dentro de la Solapa “Productos” si el título se encuentra dentro. En este caso el título que figura es AA22 con la moneda PESOS.
Luego voy a ingresar en Unitrade a Tablas > Varios > Relación Producto, Código Producto Sistemas Externos > Agregar.
En el campo “Producto” se debe escribir el código en Unitrade y en el campo “Código producto en sistema Externo” el código en Trading Room.
Ingresar a Sistemas Externos> Configuración de Siopel - Contrapartes.
Agregar la contraparte solicitada en el mensaje.
Ingresar a Administrar > Títulos.
Agregar el título solicitado en el mensaje.
No existe solución para este caso. La operación no se puede dar de baja si no existe la secuencia original en el sistema.
Ingresar a Administrar > Clientes
Agregar el cliente con el alias solicitado en el mensaje.
Ingresar a Sistemas Externos> Configuración de Siopel - Operadores Agregar el usuario con el número de operador solicitado en el mensaje.
Ingresar a Sistemas Externos> Configuración de Siopel – Títulos - Cuenta
Agregar el cashflow para la moneda y el banco solicitados en el mensaje.
Ingresar a Sistemas Externos > Configuración de Siopel – Cambios.
Agregar la configuración de Cambios solicitada en el mensaje.
No existe solución para este caso. La operación no se puede registrar si no corresponde a las combinaciones de tipos de origen y tipos de destino que lleva el sistema.
Ingresar al Módulo de Administración y luego a Sistemas Externos > Parametría para Servicios Externos y modificamos los días a consultar de “Alta de Operaciones de Repo a Sistema Externo”.
Ingresar al Menú Sistemas externos > Bancos y visualizar que el código de agente sea el de la especie a importar. De no ser así, se debe modificar.
Ingresar en Unitrade a Middle > Confirmación de Minutas > Títulos > Chequear Minuta > Click derecho en aquella que figure “Pendiente” > Chequear > En la solapa “Movimientos de Títulos” Click derecho y seleccionar Modificar Ubicación.
Click derecho sobre el campo del medio > LookUp de Cuentas Custodias. Alli seleccionar la Cuenta Custodia.
En caso de que no figure ninguna cuenta ir a Tablas > Custodias > Entidades > Click derecho en la cuenta, Modificar y ver en la solapa “Productos” que el producto financiero esté del lado izquierdo. De no ser así, seleccionarlo y Click en “<”.
Cuando la cuenta es FCI, al ejecutar la sincronización, va a comparar lo que es el número de alias en TR con el Código CNV en Unitrade.
El alias en TR se puede ver desde Administrar > Clientes.
El Código CNV en Unitrade se puede visualizar desde Tablas > Cuentas > Fondos comunes de inversión > Seleccionar el fondo y click derecho - Modificar. Luego, deberán ingresar en la solapa "Varios" y visualizar el campo "Código CNV"
El problema de la sincronizacion se da debido a que hay dos FCI que tienen el mismo código de CNV. Deberán modificar esto para poder sincronizar correctamente, ya que el código debe ser único.
Pueden ejecutar la siguiente query para ver aquellas cuentas cuyo código CNV sea 1319:
select CODIGO_CNV_FONDO, * from CUENTAS_T where CODIGO_CNV_FONDO = '1319'
Además con la siguiente query podrán visualizar las cuentas FCI y chequear si hay otros casos donde más de un FCI tenga el mismo código CNV
CODIGO_CNV_FONDO, * from CUENTAS_T where tipo = '8'
Con esta información se podrá determinar qué cuentas hay que modificar y parametrizarlo correctamente para que sincronice la operación. Para eso deberán ingresar en Tablas > Cuentas > Comitentes del banco. Luego filtrar por la cuenta que arrojó el resultado > click derecho - Modificar. En la solapa "Varios" podrán visualizar el código CNV para editarlo.
Este problema suele surgir cuando se anula una minuta asociada a Trading Room. En Trading Room se modifica la operación y se vuelve a sincronizar.
La solución es que en UniTrade, en la minuta anulada le den click derecho > Modificar > Borrar el Identificador en Mesa. Luego, en la nueva minuta generada, hacer click derecho > Modificar > Identificador en mesa: 3303.
Esto permitirá que la nueva minuta generada esté asociada a la operación modificada en Trading Room.
Para solucionarlo se debe ingresar en Unitrade a Tablas > Comercial > Canales de Venta
Alli se debe hacer click derecho > botón agregar/modificar, según se requiera
En este caso se añade el usuario MERCAP
Para solucionar esto se deberá ir al menú Sistemas Externos > Bancos y clickear el botón “Agregar”
Luego, completar los campos de la imagen
Para solucionarlo se deberá ingresar al módulo de administración Sistemas Externos > Siopel - Orígenes de las operaciones o en el módulo de Negociación en Sistemas Externos > Siopel- Orígenes de las operaciones. Allí completar:
Se debe ingresar en Sistemas Externos > BYMA - Títulos - Parámetros de Importación
Allí se debe clickear sobre el botón "Agregar" y dar de alta una nueva parametría:
Esto se soluciona seleccionando otra fecha para importar o modificando la fecha de vencimiento del título en Administrar > Títulos
Para que la operación ingrese correctamente, se debe adaptar dicho campo en Administrar > Títulos:
Para solucionarlo, en Unitrade se debe ingresar en Tablas > Sistemas Externos > Relaciones con los valores externos
Allí agregar el grupo CAUBYMA
En el valor se debe parametrizar el certificado
