Importación Movimientos
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Cada vez que en Unitrade haya impacto en una cuenta custodia (ingresos, egresos, transferencias de saldo de una cuenta custodia a otra) a través de una minuta de transferencia y los movimientos de la misma sean liquidados, esto se verá reflejado en TR. Dicha sincronización podrá ser automática o manual. Para la sincronización manual se deberá acceder a TR, opción de menú Sistemas Externos > Importación Movimientos Back Office > Importar. Una vez importados los movimientos de Back Office a TR, los mismos podrán ser visualizados desde Back Office > Movimientos de Títulos
El circuito comienza con la generación de la transferencia en Unitrade. La misma se realiza desde el módulo de Negociación > Back > Transferencias > Agregar > Ingreso.
Luego de la generación de la minuta de Transferencia, se deberá realizar la liquidación de los movimientos de títulos, para que los mismos ingresen en la cuenta custodia de CV. Para realizar la liquidación de títulos se deberá acceder desde el módulo de Negociación > Back > Carta de Confirmación > Seleccionar Fechas y Entidades Custodia > Seleccionar el movimiento > Click derecho > Confirmar.
Para que el movimiento de ingreso de tenencia a la cuenta de CV se vea reflejado en TR será necesario que el mismo sea liquidado desde Unitrade, y que posteriormente se realice la sincronización. Como se mencionó anteriormente, la sincronización podrá ser automática o manual. Si se realiza de manera manual, se deberá acceder a Sistemas Externos > Importación Movimientos Back Office > Importar. Una vez sincronizado el movimiento, el mismo se verá informado en TR de la siguiente manera.
El circuito comienza con la generación de la transferencia en Unitrade. La misma se realiza desde el módulo de Negociación > Back > Transferencias > Agregar > Egreso.
Luego de la generación de la minuta de Transferencia, se deberá realizar la liquidación de movimientos de títulos, para que los mismos egresen de la cuenta de CV seleccionada. Para realizar la liquidación de títulos se deberá acceder desde el módulo de Negociación > Back > Carta de Confirmación > Seleccionar Fechas y Entidades Custodia > Seleccionar el movimiento > Click derecho > Confirmar.
Para que el movimiento de egreso de tenencia a la cuenta de CV se vea reflejado en TR será necesario que el mismo sea liquidado desde Unitrade, y que posteriormente se realice la sincronización. Una vez sincronizado el movimiento, el mismo se verá informado en TR en Back Office > Movimiento de Títulos de la siguiente manera
Se desarrollará un caso en el que se realiza una transferencia de saldo negociable a saldo en garantía, dentro de la cuenta de Cartera Propia (en una misma cuenta custodia).
El circuito comienza con la generación de la transferencia en Unitrade. La misma se realiza desde el módulo de Negociación > Back > Transferencias > Agregar > Transferencia Saldo.
Luego de la generación de la minuta de Transferencia, se deberá realizar la liquidación de movimientos de títulos, para que los mismos pasen de saldo negociable a garantía (dentro de la cuenta de CV seleccionada). Para realizar la liquidación de títulos se deberá acceder desde el módulo de Negociación > Back > Carta de Confirmación > Seleccionar Fechas y Entidades Custodia > Seleccionar el movimiento > Click derecho > Confirmar.
Para que el movimiento de transferencia de tipo de saldo se vea reflejado en TR será necesario que el mismo sea liquidado desde Unitrade, y que posteriormente se realice la sincronización. Una vez sincronizado el movimiento (de manera automática o manual), el mismo se verá informado en TR de la siguiente manera.
Se desarrollará un caso en el que se realiza una transferencia de saldo negociable a saldo en garantía, dentro de la cuenta de Cartera Propia (en una misma cuenta custodia).
El circuito comienza con la generación de la transferencia en Unitrade. La misma se realiza desde el módulo de Negociación > Back > Transferencias > Agregar > Transferencia Saldo.
Luego de la generación de la minuta de Transferencia, se deberá realizar la liquidación de movimientos de títulos, para que los mismos pasen de saldo negociable a garantía (dentro de la cuenta de CV seleccionada). Para realizar la liquidación de títulos se deberá acceder desde el módulo de Negociación > Back > Carta de Confirmación > Seleccionar Fechas y Entidades Custodia > Seleccionar el movimiento > Click derecho > Confirmar
Para que el movimiento de transferencia de tipo de saldo se vea reflejado en TR será necesario que el mismo sea liquidado desde Unitrade, y que posteriormente se realice la sincronización. Una vez sincronizado el movimiento (de manera automática o manual), el mismo se verá informado en TR de la siguiente manera.
