➡️Funcionamiento General
Introducción
Mercap Mesa es un módulo web que permite al usuario administrar la posición de caja de la mesa de dinero del banco. Permite el control y seguimiento de los saldos y movimientos de las cuentas de la entidad en el Banco Central, corresponsales en el exterior, caja de billetes, etc. y su visualización en forma de Cashflows y tableros de las posiciones y flujos de la operatoria diaria.
Los Cashflows que administra el sistema, son totalmente parametrizables, pudiendo agregar, modificar y borrar categorías y conceptos. Los valores que impactan en cada Cashflow, se registran en forma automática, a través de fórmulas predefinidas sobre las operaciones y movimientos. Se cuenta con la alternativa de registrar valores manuales en los conceptos que así lo requieran, siempre pudiendo volver a mostrar el valor calculado originalmente. Mercap Mesa permite registrar operaciones activas/pasivas (Calls, adelantos, plazos fijos), operaciones de compra/venta de títulos y operaciones de repos, operaciones de cambio (spot y futuros). Esta registración se puede hacer de forma manual, o a través de un proceso de captura desde el sistema de mercado.
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