FX-SPOT

Las operaciones de cambios se pueden registrar de forma manual, o importar desde SIOPEL

Accedemos a través de la opción Operaciones → Cambios → FX - Spot en la Barra de Menú:

Al presionar Registrar se abre la siguiente ventana:

Se deben ingresar los siguientes campos, todos ellos obligatorios:

• Tipo de Operación: Compra o Venta.

• Cliente: Clientes del banco, tanto personas jurídicas como físicas. Al ingresar caracteres alfanuméricos en el campo cliente, se despliega una lista con los clientes que coinciden con lo ingresado. De no estar en la base de datos, o de existir algún error en la misma, se podrá crear un nuevo usuario o modificar los existentes a través de Administrar Clientes.
• Tipo de moneda operada (Moneda extranjera): es aquella que utilizará la contraparte para realizar el pago

• Tipo de Pago (Pesos): es el tipo de moneda que utilizará la parte, el banco, que por defecto será siempre pesos. Las clases de moneda a elegir son las siguientes:

◦ Divisa la moneda es denominada así cuando las transacciones son internacionales. Las mismas no son monitoreadas directamente por el Banco Central.

◦ MEP Medio Electrónico de Pagos, permite que las instituciones autorizadas a operar realicen transferencias en tiempo real a través de las cuentas corrientes que tienen registradas en el BCRA. Las transacciones son monitoreadas por el Banco Central.

◦ Billete billete físico.

◦ Otros casos no comprendidos en los otros tres.

• Mercado: Es el mercado en el que se realiza la operación.

• Concentración: Fecha en la que se realiza la operación.

• Vencimiento: Fecha de vencimiento de la operación. Se calcula automáticamente.

• Liquidación: Valor Las operaciones de cambios pueden ser liquidadas en diferentes plazos:

  • Valor Hoy Puesto: Liquida en 0 horas la moneda de compra (venta) y en 0 horas la de pago (cobro).

  • Valor Hoy Común: Liquida en 24 horas la moneda de compra (venta) y en 0 horas la de pago (cobro).

  • Valor Normal Puesto: Liquida en 24 horas la moneda de compra (venta) y en 24 horas la de pago (cobro).

  • Valor Normal Común: Liquida en 48 horas la moneda de compra (venta) y en 24 horas la de pago (cobro).

  • Valor Normal 48 horas Puesto: Liquida en 48 horas la moneda de compra (venta) y en 48 horas la de pago (cobro).

  • Valor Normal 48 horas Común: Liquida en 72 horas la moneda de compra (venta) y en 48 horas la de pago (cobro).

• Cantidad : Cantidad ingresada por el usuario.

• Moneda : Moneda extranjera que participa de la operación de cambio. Al hacer click en el campo, se despliega una lista de monedas (importadas a través de Unitrade) a partir de la cual se podrá elegir la moneda extranjera. Se valida que no sea posible elegir pesos.

• Precio : Precio de la moneda ingresado por el usuario, expresado en pesos argentinos. A diferencia del campo moneda, en el campo precio no hay menúes desplegables y la moneda pesos es fija.

• Total : Total = Precio × Cantidad. Se calcula automáticamente.

• Corresponsal : Quien actuará a nombre del banco al concretar la operación. Se valida que la moneda de la operación coincida con el cashflow del corresponsal elegido.

• Cantidad . Se calcula automáticamente. Al presionar aceptar, la operación será registrada exitosamente o, en caso de error, aparecerá un mensaje detallando los mismos. Una vez registrada, puede ser editada o eliminada.

Importante: Para seleccionar una cuenta en "Cuenta Moneda Op" y "Cuenta Tipo de Pago" es necesario tener cargado el Formato Monetario de Cuenta en Cashflow USD y Cashflow ARS

Parametría relacionada a operaciones de Cambios

Será necesario contar con la siguiente información cargada para poder operar cambios correctamente:

Clickeando sobre cada una de las parametrías se accederá al instructivo correspondiente

• Clientes
• Cuentas
• Formato monetario de Cuenta