Operaciones Activas/Pasivas

Adelantos, Calls, Repos y Títulos

Impacto en Cashflow

Las operaciones activas/pasivas impactan en el Cashflow en dos momentos, la fecha de concertación y la fecha de vencimiento, de acuerdo al ingreso y egreso de pesos.

• Plazos Fijos, Calls Pasivos y Repos Pasivos tendrán valores positivos en el Cashflow. Las Operaciones de Empresa Pasivas no impactan.

• Adelantos, Calls Activos, Repos Activos, en contrapartida, generan valores con signo negativo.

• Plazos Fijos, Calls Pasivos y Repos Pasivos generan valores con signo negativo. Las Operaciones de Empresa Pasivas no impactan.

• Adelantos, Calls Activos, Repos Activos, en contrapartida, tendrán valores con signo positivo.