Títulos
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Accedemos a través de la opción Títulos → Consultar en la barra de menú:
Las operaciones de títulos se pueden registrar de forma manual, o importar desde o .
Se deben ingresar los siguientes campos, todos ellos obligatorios:
Tipo: Se debe elegir uno de los dos tipos de operaciones
Compra o Venta Cliente: Cliente que realiza la operación. Se ingresar a través de datos alfanuméricos y la función autocompletar.
Concertación: Fecha de carga de la operación.
Plazo y Vencimiento: Duración de la operación expresado en días. Una vez ingresada, se muestra la fecha de vencimiento de la operación. Si la Fecha de Vencimiento coincide con un día no laborable, la misma pasará al próximo día hábil.
Mercado: Se debe seleccionar en cuál de los mercados se efectuó la operación entre: MAE ; BYMA ; Otro
Nominales: Se coloca la cantidad de títulos nominales que se operan.
Título: Debe seleccionarse el título operado. Se buscará entre los títulos parametrizados a través de datos alfanuméricos y la función autocompletar.
Precio Dirty: Precio dirty del título operado.
Cada: Describe cada cuántos títulos debe interpretarse el precio dirty del título.
Tasa: En caso de que el título operado sea cero cupón, el sistema calcula la tasa de rendimiento.
Total: Se calcula automáticamente haciendo Nominales por Precio dirty sobre Cada.
Custodia: Se indica la custodia para impactar la posición de títulos. Cuenta: Se indica la cuenta corresponsal correspondiente.
Comisión: Indica si la operación lleva una comisión o no. 1 si tiene la comisión completa. 0 si no tiene comisión.
Corredor: Se selecciona el corredor para la operación. Valor por defecto: Ningún Corredor.
Al igual que en el caso de los Repos, el resto de los datos se traen de SIOPEL y no son obligatorios.
Al presionar aceptar, la operación será registrada exitosamente o, en caso de error, aparecerá un mensaje detallando los mismos. Una vez registrada, la operación puede ser editada o eliminada.
Será necesario contar con la siguiente información cargada para poder operar títulos correctamente:
Clickeando sobre cada una de las parametrías se accederá al instructivo correspondiente
