Repos

Toda la operatoria de pases se maneja desde la opción Repos. Se pueden registrar de forma manual, o importarse desde SIOPEL o BCRA. Para dar de alta una nueva operación se deben completar los siguientes campos:

Se deben ingresar los siguientes campos, todos ellos obligatorios:

• Tipo: Activo o Pasivo.

• Cliente: Se busca y selecciona alguno de los clientes cargados en el sistema. Debe ser un banco.

• Concertación: Fecha de concertación de la operación.

• Plazo y Vencimiento: Duración de la operación expresado en días. Una vez ingresada, se muestra la fecha de vencimiento de la operación. Si la Fecha de Vencimiento coincide con un día no hábil, la misma pasará al próximo día hábil.

• Titulo: El título objeto del pase. Tiene que estar vigente durante la vida de la operación.

• Precio Contado: El precio contado del título.

• Cada: Cada cuentos nominales está expresado el precio contado.

• Tasa: A partir de la tasa se calculará el precio futuro.

• Cada: Cada cuentos nominales está expresado el precio futuro.

• Custodia: Cuenta custodia donde están los títulos objeto del pase.

• Cuenta: Cuenta de Cashflow en la que se registrarán los movimientos monetarios.

El resto de los campos, están previstos para las operaciones que ingresan desde SIOPEL y son opcionales en la carga manual. Acá vamos a poder controlar la secuencias de cada pata, el ente liquidador, si fue agredido o agresor, la rueda en que se operó, etc.

Todos esos datos también se pueden consultar en el detalle de cada operación.

Parametría relacionada a operaciones de Repo

Será necesario contar con la siguiente información cargada para poder operar repos correctamente:

Clickeando sobre cada una de las parametrías se accederá al instructivo correspondiente

• Clientes
• Cuentas
• Títulos
• Custodia