Cauciones

Las operaciones de cauciones pueden cargarse de forma manual o ingresar a través de SIOPEL o BYMA

Las mismas pueden ser del tipo Colocadora (Pasiva/Venta) o Tomadora (Activa/Compra).

Para poder registrar una operación se debe ingresar Operaciones → Activas/Pasivas - Cauciones. Al ingresar se visualizará una pantalla similar a la siguiente:

Luego, se debe hacer click sobre el botón “Registrar” y llenar los siguientes campos.

• Tipo: Tomadora/Colocadora

• Cliente: Se busca y selecciona alguno de los clientes cargados en el sistema.

• Concertación: Fecha de concertación de la operación.

• Plazo: Duración de la operación expresado en días. Una vez ingresada, se muestra la fecha de vencimiento de la operación. Si la Fecha de Vencimiento coincide con un día no laborable, la misma pasará al próximo día hábil.

• Mercado: Se debe seleccionar en cuál de los mercados se efectuó la operación entre: MAE ; Merval ; BYMA ; Otro

• Capital: El monto contado de la operación

• Tasa: Tasa de Interés Nominal Anual (TNA).

• Cuenta de Intereses: Se busca y se selecciona alguna cuenta de intereses cargada en el sistema.

• Cuenta principal: Se busca y se selecciona alguna cuenta del titular cargada en el sistema.

El resto de los datos se autocompletarán cuando la operación ingrese desde SIOPEL

Parametría relacionada a operaciones de Cauciones

Será necesario contar con la siguiente información cargada para poder operar cauciones correctamente:

Clickeando sobre cada una de las parametrías se accederá al instructivo correspondiente

• Clientes

• Cuentas

• Custodia