Parametria - Menú Sistemas Externos
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En el siguiente apartado se describe la funcionalidad correspondiente a los nuevos menús Errores de Importación, Resultados de Importación y Orígenes de Operaciones dentro de Sistemas Externos
En el caso en que se produzcan errores en la importación, estos van a quedar registrados en el sistema de Administración de Errores, para su seguimiento y posterior solución.
Se accede desde la opción Sistemas Externos > SIOPEL - Errores de Importación.
Una vez que se añade la parametría necesaria (En este caso, no se encontró un cliente asociado al mercado 1 y agente) es importante tildarlos y marcarlos como resueltos. Luego, se puede volver a importar clickeando sobre el botón “Siopel”
Dentro del menú Resultados de Importación se podrá visualizar las operaciones que ingresaron con su respectiva información correspondiente a Siopel. Por ejemplo, allí figura el número de secuencia, estado de la importación, rueda, etc.
Además dentro de este menú también hay un botón “SIOPEL” que permite importar operaciones.
Por último en el menú Orígenes de Operaciones se mostrará la configuración de ODBC de Operaciones de SIOPEL. Allí mismo, se podrá dar de alta dicha configuración. Esta funcionalidad es la misma que se detalló previamente en el Módulo de Administración.
En este menú se podrá dar de alta Configuración de Cambios en SIOPEL.
Para esto, se deberá tener previamente parametrizado ruedas (Desde el menú Sistemas Externos), Cuenta (Desde Cashflow > Configurar - Cuentas) y Formatos Monetarios de Cuentas (Desde Cashflow > Configurar Formatos Monetarios de Cuentas) para los campos Origen y Destino.
Con esta parametría cargada y clickeando sobre el botón “Agregar” se podrá dar de alta una nueva configuración completando lo siguiente:
Una vez que se acepta, se habrá generado la nueva configuración.
En este menú se deberá ingresar como se llama la especie en Siopel, cuál es el valor numérico del billete y en qué rueda se operara. Se deberá armar una parametría para cada billete a operar.
En este menú se indica qué cuentas de Cashflow van a impactar los movimientos de las operaciones que se importen.
Deberemos crear una relación para el formato de moneda billetes y otra para MEP.
En este menú se podrá dar de alta Configuración de Futuros, para que pueda ingresar correctamente desde Siopel. Para ello, es necesario completar los siguientes campos y hacer click en “Aceptar”
En este menú se define, según la moneda, en que Cashflow impactará la operación. Para ello se debe agregar
Este menú es de utilidad en aquellos casos que se registren licitaciones y aún no se conoce el nombre de la especie. Luego, cuando sea de conocimiento el nombre de la especie, restará colocarlo.
Para dar de alta una nueva especie provisoria se debe hacer click en el botón agregar y completar los siguientes campos
Para dar de alta cotizaciones de suscripciones primarias se deberá hacer click en el botón “Agregar” y completar los siguientes campos:
En este menú se podrá asociar el símbolo de una moneda, con su moneda correspondiente.
Para ello, se deberá hacer click en el botón “Agregar” , luego completar el símbolo y seleccionar la moneda
En este menú se determina el código de mercado y agente del banco. Para ello, se deberá clickear sobre el botón “Agregar” y completar los campos:
En este menú se parametriza el código de mercado y agente de las contrapartes.
Para ello, la contraparte debe estar previamente cargada en Administrar > cliente. Luego, hacer click sobre el botón “Agregar” y completar los siguientes campos:
En este menú se podrá parametrizar aquellos dueños de ruedas. Para ello, se deberá tener cargado una rueda y al cliente en Administrar > Clientes. Luego, hacer click en “Agregar”, seleccionar una rueda y cliente.
Para dar de alta una rueda se deberá ingresar a este menú, hacer click en el botón “Agregar”, ingresar el nombre de la rueda y determinar si es mercado primario
En este menú se deberá cargar la parametría correspondiente al Código de Operador correspondiente al usuario de Trading Room cargado.
En el menú Parámetros de Importación se encuentra la parametría necesaria para que las operaciones ingresen correctamente.
En el menú Operaciones de Títulos se va a encontrar información de BYMA sobre cada operación de título importado, tanto para su visualización, como para su administración. Será obtenida de los archivos cargados, y se utilizará para la sincronización con Unitrade.
Esta información incluye:
Identificador de la operación en BYMA.
Hora de concertación en BYMA
Identificador de la oferta en BYMA.
Fecha de concertación de la oferta en BYMA
Hora de concertación de la oferta en BYMA
Los errores de importación que quedarán guardados en la Bandeja de Errores del menú “Errores de Importación” son:
No se encontró el título con código X.
No se encontró el Precio Cada en BYMA para el título con código X.
La fecha de adquisición del título debe ser anterior a su fecha de vencimiento.
El Código CV del título de la operación a importar (1234) no coincide con el del título ya existente (1233).
El vencimiento es en un día no hábil
“Importación: No se encontró la Parametría de importación de operaciones de títulos de BYMA.”
Al ingresar se visualizará la siguiente pantalla:
Las columnas que se pueden visualizar son:
Fecha de Inicio del Proceso de Importación
Hora Concertación de la Operación
Módulo
Descripción
Estado de la Importación
Acción
Cuando una operación importada proveniente de BYMA no ingresa correctamente, quedará guardado en este menú su información junto con la descripción del error. Cada vez que se importe el archivo con dicho error, generará un nuevo registro.
Además los errores automáticamente ingresan con el estado "No Resuelto" y pueden ignorarse y quedarán en la solapa "Ignorados"
Dentro de la acción “Ver Detalle” se podrá visualizar la siguiente información correspondiente a la operación:
Si no se completa los Parámetros de Importación las operaciones provenientes de byma no podrán ser importadas correctamente.
Es por esto que en dicho menu, se registrarán los errores de importación correspondiente a la falta de dicha parametría.
Al ingresar en el menú se visualizará la siguiente pantalla:
Las columnas que se pueden visualizar son:
Fecha de Importación de Operación
Módulo
Descripción
Estado de Importación
Además se podrá filtrar por un rango de fechas y seleccionar aquellas operaciones que contengan el estado No Resuelto o Ignorado
