Posición Cartera Propia de Títulos
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Este reporte, muestra la posición de títulos de cartera propia, excluyendo el efecto de todas las operaciones de Repos. Además, de la tenencia el reporte informa los días al vencimiento para cada título junto con la tasa que haya sido informada en la sección de Tasas de Rendimiento del menú Administrar.
Se accede desde la opción de menú Consultas → Posición de Cartera Propia de Títulos.
Estas tasas tienen un período máximo de búsqueda hacia atrás de 3 meses, pasados los cuales el campo se va a informar como N/A.
El reporte cuenta con filtros para ver las operaciones según el estado de liquidación.
Tenemos las siguientes operaciones de ejemplo, en diferentes estados y con distintas fechas de concertación. La fecha de consulta del reporte es el día 6/12. Hay 900 millones concertados el día 03/12, de los cuales al 05/12 sólo se liquidaron 400 millones. Además hay 500 millones concertados el día 06/12.
La opción Sin Pendientes, nos va a mostrar todas las operaciones que están en estado Liquidado a la fecha de consulta. O sea, que no se incluyen operaciones pendientes de liquidación. Por lo tanto, vemos sólo los 400 millones.
La opción Con Pendientes, va a incluir además de las liquidadas a todas las operaciones pendientes de liquidación a la fecha de consulta. Ahora vemos además los 500 millones que no se liquidaron.
La opción Concertadas, va a incluir a todas las operaciones que estén concertadas a la fecha de consulta, incluso las que liquidan a una fecha posterior. Ahora se incluyen los 500 millones concertados el 06/12.
Desde el menú Administrar > Tasas de Rendimiento se podrá cargar las tasas de rendimiento de títulos en el mercado primario. Estas tasas se van a tomar como dato para la generación del nuevo reporte de Posición de Cartera Propia de títulos.
Para añadir una nueva tasa se debe hacer click en el botón "Agregar", seleccionar una fecha, título y porcentaje de la tasa
