Posición de Custodia de Títulos

Se accede al reporte “Posición de Custodia de Títulos” desde Consultas → Posición de Custodia de Títulos. Una vez que se ingresa se visualizará una pantalla similar a la siguiente:

El reporte de posición custodia, informa la tenencia de títulos para cada cuenta custodia e informando el tipo de saldo (negociable o en garantía). En este reporte se incluyen todos los movimientos que afectan a una cuenta custodia. El funcionamiento de los filtros de estado de la operación es el mismo que en el reporte de cartera propia. Se accede desde la opción de menú Consultas → Posición de Custodia de Títulos.

También informa los ingresos y egresos del día, y la posición para las próximas 72hs. Dentro de cada total, se detallan las operaciones que conforman el saldo.

Los filtros son de selección obligatoria:

• Tipo Instrumento: Permitirá seleccionar el tipo de título a considerar. Pueden seleccionarse todos.

• Título: Cada título tendrá su posición separada de los demás títulos. Por ejemplo, el bono L06E6 tiene su posición separada de la del bono L23D5.

• Custodia: Permitirá elegir entre las custodias cargadas en el sistema. Mostrará como opciones CV, CRYL o ambos. Por defecto se informará CV. Cada posición de título en un banco puede estar repartida entre distintas custodias. Por ejemplo, 1.000.000 L06E6 de Bco1 puede estar compuesto por 800.000 en custodia Caja de Valores (CV) y 200.000 en custodia CRYL.

• Tipo de Saldo: Si bien existen muchas distinciones posibles para el tipo de saldo, se definirán a priori los siguientes saldos:

◦ Negociable: tenencia que se podrá negociar, la cual se mostrará incluyendo los pases.

◦ Garantía: tenencia que no se podrá negociar.

◦ Todos: suma de Negociable más Garantía

La posición será afectada para el día de consulta a partir de liquidaciones (tanto de concertación como de vencimiento), en la custodia definida para la operación, por las siguientes operaciones:

• Compra de Títulos: Sube la posición de títulos en la custodia que se afecte.

• Venta de Títulos: Baja la posición de títulos en la custodia que se afecte

• Pases Activos: Sube la posición de títulos en la pata contado, baja en la pata futuro

• Pases Pasivos: Baja la posición de títulos en la pata contado, sube en la pata futuro

• Movimientos de Títulos: Operaciones hechas por Back Office de títulos, ajenos a la operatoria de la Mesa, tales como garantías, transferencias, etc. Suben o bajan la posición de títulos según la/s custodia/s afectada/s.

Para los días posteriores a hoy se considerarán los movimientos proyectados. De las operaciones mencionadas, compras, ventas, pases activos y pases pasivos ya se consideran previamente existentes en el sistema al momento de este desarrollo, así como la gestión de cuentas custodia de títulos.