Precio en Unitrade
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En Unitrade, desde Middle > Valuaciones pueden consultar el precio que se está tomando:
Alli deberán filtrar por la especie (Campo “Producto”. En este caso se tomó como ejemplo la especie N30G3 la cual se identifica en Unitrade con el número 21163), un rango de fechas, cuenta (Cartera propia es identificada con el número 3, por lo tanto Trading Room tendrá en cuenta las valuaciones que se realicen para dicha cartera) y dependiendo la cuenta, se autocompletará el esquema de valuación.
Una vez que se le de click al botón “Buscar” el sistema traerá las valuaciones:
En la columna “Tipo Precio” se determinará si es C+T, Cierre, Precio Medio Ponderado, etc.
Allí se puede visualizar como se encuentra parametrizado, en este caso, el tipo de producto NOTALIQ con esquema de Valuación MER:
En caso de que el Tipo de precio sea:
Costo + Tir: Se calculará el precio a partir del precio de la minuta. El primer día se utilizará exactamente el precio de la minuta y luego Unitrade realiza un cálculo con el porcentaje de TIR y los días.
Precio Medio Ponderado: Este cálculo se da cuando no hay una cotización cargada. Se multiplica el precio por la cantidad de cada partida, lo suma y el total será dividido por la cantidad total de la especie. A su vez el precio que se toma es el de la minuta.
Cierre: En este caso la cotización se carga en Middle > Cotizaciones
Las cotizaciones se cargan desde Middle > Cotizaciones
Se completan los campos y luego se da click en “Aceptar”
Una vez que se acepta, se debe hacer click derecho > modificar y se visualizará la siguiente pantalla:
Al buscar el producto se autocompletará los primeros campos y se debe añadir el precio. Luego al dar click en “Aceptar” figurará la cotización:
Cabe aclarar que los Tipo de Precio permitidos están parametrizados en Tablas > Acceso de Cotización
