Importación de Saldos (Extracto de cuentas BCRA)
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Para importar tanto los saldos diarios como intradiarios, es necesario tener previamente cargados los códigos que se mapean con los conceptos. Para ello visualizar .
Para importar los saldos diarios se deberá ingresar en Cashflow → Visualizar - Banco Central
Una vez dentro, se deberá clickear el botón "Acciones" - "Importar". En primer lugar, se le pide al usuario que seleccione el archivo a importar.
En base al formato del archivo subido, se completará automáticamente la fecha de importación como así también el tipo de archivo (Anterior o Actual). Sin embargo, se permitirá modificar de forma manual. Por último dar click en Importar.
Al finalizar el proceso se mostrará una previsualización de los conceptos que se van a actualizar, informando el valor actual en el cashflow y el que se pretende importar. En este punto el usuario va a poder eliminar aquellos conceptos que no desee actualizar.
Si está de acuerdo, va a poder confirmar la importación y se finaliza el proceso informando los balances que fueron actualizados.
El impacto en cashflow va a implicar actualizar los montos de los conceptos importados, pero las fórmulas para proyectar hacia futuro no van a sufrir modificaciones. Esto significa que el comportamiento va a ser idéntico al de modificar el concepto por un valor manual.
Además, los conceptos importados se reflejarán en negrita como la siguiente imagen:
