Cashflow Intradiario
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La opción “Cashflow Intradiario” se encuentra dentro del menú “Cashflow”:
Una vez que se ingresa a la opción Cashflow → Intradiario, se podrá visualizar el Cashflow Intradiario:
El panel superior se compone de los siguientes campos:
Última actualización: Última fecha y hora de importación del archivo intradiario.
Saldo Inicial del Cashflow: Es el saldo del inicio del día para la cuenta del banco en el BCRA.
Movimientos MEP: Se calculará como Saldos de la columna MEP de las proyecciones + Movimientos MEP BCRA – total MEP de los conceptos del Cashflow seleccionados.
Saldo Actual BCRA: Es el Saldo Actual de la cuenta principal del BCRA, se ingresa manualmente.
Saldo Operativo BCRA: Saldo Actual BCRA + Total Pendiente de “Estimaciones Diarias” + Total Pendiente de conceptos seleccionados cuyo saldo es <0 + Total Pendiente de las Operaciones.
Saldo Cierre BCRA: Se calcula como la sumatoria de todos los Saldos Pendientes.
La vista de Cashflow intradiario tendrá los siguientes conceptos:
Situación Actual: se toman los valores al inicio del Cashflow diario, se permite la carga manual.
MEP: se mapean del archivo de importación.
Pendiente: diferencia entre las columnas Situación Actual y MEP
Para el caso en que se seleccionen conceptos del Cashflow correspondientes a proyecciones, la situación actual será igual al dato “MEP”, y su valor se irá actualizando a medida que se importen los valores intradiarios.
Los totalizadores serán parametrizables por el usuario de acuerdo a los conceptos que se quieran sumar o restar de la vista intradiaria.
Los valores de la columna Situación Actual y MEP podrán ser editados a mano por el usuario. La columna “Pendiente”, que se calcularán como Situación Actual + MEP, no se podrá modificar.
El funcionamiento será similar al de importación del archivo diario, pero se considera que los archivos intradiarios se importan para la fecha del sistema. No se podrán importar archivos a fechas anteriores. Los conceptos a importar se tendrán en cuenta de acuerdo a la parametría ingresada en los mapeos, tal como se hace con el archivo diario.
Una vez cargados los valores de Ingresos y Egresos, e importados los archivos, los saldos se calcularán al presionar el botón “Confirmar Valores”.
El panel de saldos que se encuentra en la parte superior del Cashflow intradiario, tendrá sumarizadores que deberán ser parametrizados por el usuario. Para esto se agregó botón de edición en cada uno de ellos:
Al clickear sobre el botón de edición se abrirá la siguiente ventana de parametría: Se muestran 2 opciones:
Manual: se carga un valor manualmente, como es el caso del Saldo Actual BCRA.
Automática: se permite parametrizar la fórmula del saldo.
Si se selecciona la opción “Automática”, se muestra la siguiente ventana:
Desde aquí se pueden configurar los conceptos, categorías o saldos del panel superior que se deseen sumar o restar. Al “Agregar” un valor para sumar o restar, se despliega la siguiente opción, mostrando diferentes opciones de acuerdo se seleccione:
Concepto: se listan los conceptos de la vista de Cashflow intradiario seleccionada
Categoría: se muestran las categorías de la vista de Cashflow intradiaria seleccionada
Panel: se muestran los saldos del panel superior
Para Concepto:
Para Categoría:
También se pueden observar los desplegables:
Balance: Sirve para indicar de qué columna del Cashflow intradiario se tomarán los valores a sumarizar. Las opciones pueden ser “Situación Actual”, “MEP”, “Pendiente” y, para el caso que se utilice la opción “Panel”, se tiene “No Aplica”.
Aplica: se utiliza para determinar los montos que se sumarizan. Las opciones son “Siempre” para el caso que se quieran sumar montos positivos y negativos o “Monto negativo”. Esta última opción se creó pensando en el Saldo Operativo, que para el caso de cámaras compensadoras, se requiere incluir los montos a cubrir, es decir aquellos con monto negativo.
De esta manera podrán configurarse los saldos de acuerdo a los conceptos que se deseen tener en cuenta. Se validará que si un concepto, categoría o panel se incluye para “Sumar” no se podrá incluir en los conceptos a restar.
Los paneles Movimientos MEP, Saldo Actual BCRA, Saldo Operativo BCRA y Saldo al Cierre BCRA son parametrizables. Se puede elegir entre determinar un valor de forma manual o automaticamente. En caso de optar por el automático se deben elegir los conceptos o categorias a restar/sumar Para mas detalle ver
Estimaciones del día: sus valores serán de carga manual ver .
Los restantes conceptos y categorías a visualizar se seleccionarán desde la . En una primera etapa el valor correspondiente a “situación actual” se cargará a mano (luego debe consumirse la información a través de un web service del banco), mientras que los movimientos MEP deberán mapearse teniendo en cuenta el código, cuenta e instrucción de pago del archivo de importación del BCRA. Para cada concepto se mostrarán 3 valores:
