Importación Cashflow Intradiario

El funcionamiento será similar al de importación del archivo diario, pero se considera que los archivos intradiarios se importan para la fecha del sistema. No se podrán importar archivos a fechas anteriores. Los conceptos a importar se tendrán en cuenta de acuerdo a la parametría ingresada en los mapeos, tal como se hace con el archivo diario.

Además, el usuario debe seleccionar qué conceptos pueden importarse en el Intradiario y si impactará en el Cashflow Diario, o no. Para parametrizar este punto ver aquí.

Al ingresar al menú Cashflow > Intradiario > botón Importar, se podrá seleccionar el origen de la información a importar

Una vez que finaliza el proceso figurará el antes y después de los saldos. A su vez se puede optar por no importar alguno de ellos clickeando la cruz.

Los saldos importados figurarán con un color relacionado al banco

Una vez cargados los valores de Ingresos y Egresos, e importados los archivos, los saldos se calcularán al presionar el botón “Confirmar Valores”.