Mapeos
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El sistema Trading Room permite mapear Códigos de Operatoria, como así también saldos finales, con los conceptos de la estructura del Cashflow.
Se accede a través de Cashflow → Importación de Conceptos. Se permitirán importar tanto archivos con extensión .txt como así también .X99. Los campos estarán separados por el carácter “,” (coma).
Para mapear seguiremos utilizando e identificando el código de operatoria con un concepto determinado en cashflow. Previamente, será necesario activar “Fuente Externa" en este último.
Las posibilidades de mapeo serán asociar el concepto con:
• El saldo actual o anterior de una cuenta
• La suma de los movimientos de un mismo par de códigos de transacción-operación.
• La suma de varios movimientos de distintos pares de códigos de transacción-operación.
Para identificar cual es el sentido de la operación se buscará si el número de entidad del banco que está importando se encuentra en entidad acreedora, en cuyo caso el movimiento será positivo, por el contrario, si se encuentra en entidad deudora, se registrará un movimiento negativo. También es necesario considerar el signo del importe, en caso de que venga negativo se deberá reversar la operación. A fin de ejemplificar:
Si la cuenta 86 figura como acreedora y no tiene signo el importe: se considerará el movimiento como positivo
Impactaría en el concepto mapeado con un monto de 35.907,06.
Si la cuenta 86 figura como deudora y no tiene signo el importe: se considerará el movimiento como negativo
Impactaría en el concepto mapeado con un monto de -934,25.
Si la cuenta 86 figura como acreedora y el importe tiene signo negativo: se considerará el movimiento como negativo
Impactaría en el concepto mapeado con un monto de -40.000
Si la cuenta 86 figura como deudora y el importe tiene signo negativo: se considerará el movimiento como positivo
Para ingresar se debe acceder a ir a Cashflow → Importación de Conceptos → Mapeos para Movimientos Agrupados (Res. 11981)
Al Agregar uno, se deberá completar Banco, Cashflow y Concepto al que estaré impactando uno o más código/s de operación.
Al agregar una Regla, se permitirá agregar los códigos de operatoria como así también si mapearemos créditos, débitos o ambos. Para el impacto en el cashflow, todos los débitos se van a considerar con un signo negativo y los créditos con uno positivo. Por lo tanto, en caso de seleccionar ambos el saldo será neteado.
Al agregar un código se desplegará la siguiente ventana. Este campo es un texto libre, para contemplar la posibilidad que se vayan agregando nuevos códigos en el futuro.
Una vez mapeado todos los códigos, click en Aceptar y quedará guardado el mapeo.
Para configurar el mapeo ir a Cashflow → Importación de Conceptos → Mapeos para Saldos Finales → Agregar
Se deberá completar el Banco al que corresponde el mapeo, el Cashflow y concepto que se desea impactar (previamente este deberá tener Fuente Externa Si), Cuenta del archivo del cual tomaremos el saldo, y por último si éste es anterior o actual. Como validación solo se permitirá mapear cada concepto una sola vez por banco.
El campo "Cuenta", luego de seleccionar el banco y la cuenta de cashflow, se completa automáticamente según el número cargado en la ventana Información del Grupo del menú Administrar. Este campo queda editable para configurar mapeos contra otras cuentas de cada banco.
