Fórmulas Operaciones - Ejemplo de Impacto

Para la siguiente explicación, se utilizará como ejemplo las fórmulas existentes para las operaciones de cauciones. Sin embargo, en el resto de las formulas de las operatorias existe un comportamiento similar

Se da de alta la siguiente operación

Queda pendiente de autorización debido a los límites

El impacto en Cashflow:

Cuando una operación se encuentra pendiente de liquidación no impacta en las operaciones de vencimiento. Sin embargo, el impacto se podrá visualizar e las siguientes fórmulas de operaciones:

• Cantidad Pendiente de Autorización: la cantidad en la fecha de concertación

• Capital Pendiente de Autorización: El monto sin interés en la fecha de vencimiento

• Monto Pendiente de Autorización: El capital + el interés en la fecha de vencimiento

Luego, se autoriza la operación

Esto impacta en la siguiente fórmula de vencimiento:

• Vencimiento de monto confirmado: Impacta por el monto total en la fecha de vencimiento

En las fórmulas de operación impacta de la siguiente manera:

• Concertación de cantidad: Impacta la cantidad en la fecha de concertación

• Vencimiento de Intereses Confirmado: Impacta el Interés en la fecha de vencimiento

• Vencimiento de Monto Confirmado: Impacta por el monto total en la fecha de vencimiento